Развитие Бизнеса > Развиваете бизнес? > Финансы и учет

Для просмотра материалов на этой странице Вам потребуется Adobe Acrobat Reader

Делойт и Туш: Оборотные средства и управление денежными потоками

Описание системы управления оборотными средствами и денежными потоками представлено в виде материалов обучающего семинара, включая лекции, практическое задание и вопросы для самоконтроля

1	Оборотные средства [PDF файл 270К]
2	Получение платежей [PDF файл 155К]
3	Контроль товарно-материальных запасов [PDF файл 205К]
4	Бартерные сделки и получение бартера [PDF файл 110К]
5	Составление бюджета денежных средств [PDF файл 145К]
6	Единовременные меры для получения денег [PDF файл 135К]
7	Краткосрочное финансирование [PDF файл 95К]
8	Казначейская функция [PDF файл 100К]
9	Организационная структура и налоговое планирование [PDF файл 110К]
10	Домашнее задание [PDF файл 90К]
ПРИЛОЖЕНИЯ
I	Знакомство с АО "Химик" (AOХ) - Анализ конкретного примера для использования во время семинара  [PDF файл 90К]
II	Расчет оборотных средств - рабочий пример 1: Компания АОХ [PDF файл 35К]
III	Расчет коэффициентов ликвидности: Рабочий пример 3 для АОХ [PDF файл 35К]
IV	Коэффициенты оборачиваемости: Рабочий пример 4 для АОХ [PDF файл 455К]
V	Определение срока получения платежей (на примере АОХ) [PDF файл 40К]
VI	Определение величины скидок - Предприятие использует заемные средства в качестве оборотных средств (на примере АОХ) [PDF файл 35К]
VII	Премии/ Штрафы - Просроченные платежи (на примере АОХ) [PDF файл 35К]
VIII	Оценка факторинга (на примере АОХ) [PDF файл 30К]
IX	Шаг 1: Расчет издержек хранения для АОХ - Практический пример 2 [PDF файл 35К]
X	Шаг 2. Расчет стоимости заказа - Практический пример 3 [PDF файл 35К]
XI	Определение оптимального объема заказов: Оптимальный объем заказа на химикат А для АОХ [PDF файл 45К]
XII	Расчет оптимального объема заказа - Упражнение для АОХ [PDF файл 40К]
XIII	Пример поступления денежных средств в AOХ - 4-й квартал [PDF файл 35К]
XIV	Пример выплаты денежных средств в AOХ - 4-й квартал [PDF файл 35К]
XV	Чистый денежный поток в 4-м квартале в АОХ: Обобщенные показатели поступления и выплат денежных средств [PDF файл 45К]
XVI	Возможные решения для AOХ [PDF файл 40К]
XVII	Практикум: Пример таблицы данных по оценке альтернатив (1) для АОХ [PDF файл 35К]

Условия распространения материалов

Работа над данными материалами финансировалась за счет средств, предоставленных Американским Агентством по Международному Развитию (US AID) при участии Российского Центра Приватизации (РЦП), осуществляющих программы по оказанию помощи российским предприятиям в процессе их адаптации к условиям рыночной экономики. В этой области были уже реализованы такие проекты, как Программа интенсивной поддержки предприятий (PIES) и Программа содействия в области управления финансами (FMA). Мероприятия, проводимые в рамках этих проектов на 27 средних и крупных приватизированных предприятиях России в течение двух лет, были нацелены на глубокую реструктуризацию их систем управления, производства, финансирования, маркетинга и сбыта. Главной задачей проекта "Техника эффективного менеджмента" явилось обобщение и переработка накопленного опыта, создание на его основе обучающих программ и их последующее широкое распространение. Материалы созданы на базе реальных процессов реструктуризации, имевших место на российских предприятиях, и уроков, полученных в ходе этой серьезной и трудной работы.

Основными создателями инструментария по технике эффективного менеджмента были Bain and Company, CARANA Corporation и Deloitte Touche Tohmatsu International. Вспомогательные материалы любезно предоставлены фирмой Arthur Andersen и Международным корпусом экспертов. Созданные программы были опробованы и усовершенствованы в ходе обучающих семинаров для менеджеров, предпринимателей и консультантов, проведенных летом 1996 г.

При адаптации или изменении материалов ссылка на US AID обязательна, независимо от количества вносимых изменений. Помимо этого, в течении одного года со дня начала использования материалов или получения диска в US AID должна представляться информация о количестве семинаров при проведении которых использовались материалы, с указанием количества участников этих семинаров. Указанную информацию следует направлять по адресу: Россия, 121099, Москва, Новинский бульвар 19/23, US AID, Отдел экономических реформ.

К НАЧАЛУ